Ngày 17/12/2021
Số 829
Số tài khoản : 102010000801599
Tên tài khoản : Công ty Xăng dầu Khu vực III Kính gửi : Công ty Xăng dầu Khu vực III
Số 1 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Mã số thuế: 0200120833
Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hôm nay tài khoản của quý khách đã được ghi nợ số tiền như sau:
Diền Giải Số tiền
Số tham chiếu: BKH156327HMV Số lệnh: 5421
Số tiền ghi nợ: VND 35.000.000 Nội dung: Trả tiền hàng
35.000.000 đồng (Ba lăm triệu đồng)
Người lập Người kiểm soát
(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty Xăng dầu Khu vực III)
Ví dụ 5: Ngày 28/12/2021, Công ty xuất hóa đơn bán Dầu Diezel 0.05S-II cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tiếp vận Bình An thu bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền: 49.397.920 đồng.
Sinh viên: Hoàng Thị Phương Huyền - QT1803K 60 Biểu 2.13: Hóa đơn GTGT số 2987
(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty Xăng dầu Khu vực III) Biểu 2.14: Giấy báo có
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử Ngày 28 tháng 12 năm 2021
Mẫu số: 01GTKT0/001 Ký hiệu: AA/21E
Số: 0002987
Đơn vị bán hàng: Công ty Xăng dầu Khu vực III Mã số thuế: 0200120833
Địa chỉ: Số 1 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Số tài khoản: 102010000801599 – Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Hải Phòng Họ tên người mua hàng: Đồng Văn Ban
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÌNH AN Mã số thuế: 0201870035
Địa chỉ: Số 189A, chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng Điện thoại: 0225 3944816
Số tài khoản: 102010000804451. Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Hải Phòng Hình thức thanh toán: chuyển khoản
STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=5x4
1 Dầu Diezel 0.05S-II Lít 2.5040 17.680 44.907.200 Cộng tiền hàng 44.907.200 Thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 4.490.720 Tổng cộng tiền thanh toán 49.397.920 Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, ba trăm chín mươi bẩy nghìn, chán trăm hai mươi đồng chẵn .
Người mua hàng Người bán hàng (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)
Ký bởi: Công ty Xăng dầu Khu vực III Ký ngày: 28/12/2021
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Sinh viên: Hoàng Thị Phương Huyền - QT1803K 61
GIẤY BÁO CÓ
Ngày 28/12/2021
Số 1415
Số tài khoản : 102010000801599
Tên tài khoản : Công ty Xăng dầu Khu vực III Kính gửi : Công ty Xăng dầu Khu vực III
Số 1 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Mã số thuế: 0200120833
Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hôm nay tài khoản của quý khách đã được ghi Có số tiền như sau:
Diền Giải Số tiền
Số tham chiếu: BKH156897HTR Số lệnh: 5687
Số tiền ghi có: VND 49.397.920
Nội dung: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tiếp vận Bình An trả tiền mua dầu
49.397.920 đồng
(Bốn mươi chín triệu, ba trăm chín mươi bẩy nghìn, chán trăm hai
mươi đồng chẵn)
Người lập Người kiểm soát
(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty Xăng dầu Khu vực III)
Sinh viên: Hoàng Thị Phương Huyền - QT1803K 62 Biểu 2.15: Trích Sổ Nhật kí chung.
CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III Số 1 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng,
Hải Phòng
Mẫu số: S03a– DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2021
Đơn vị tính: đồng NT
GS
Chứng từ
Diễn giải SH
TK
Số phát sinh
SH NT Nợ Có
A B C D E 1 2
… 03/12
PC800 BC1313 /Mr
03/12
Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
Maritimebank
112 300.000.000
111 300.000.000
… 04/12
PT788 HD 2905
04/12 Thu tiền bán xăng
111 16.988.400
511 15.444.000
333 1.544.400
… 06/12 PC 803
HD1788 06/12
Chi tiền tiếp khách ăn uống theo HĐ 0001788
642 7.000.000
133 700.000
111 7.700.000
08/12 PC804 08/12 Tạm ứng đi công tác 141 20.000.000
111 20.000.000
… 08/12 PT 808
HD2936 08/12
Thu tiền bán hàng cho công ty TNHH Vân Trang
111 13.684.000
511 12.440.000
333 1.244.000
… 12/12 PC 809
HD471 12/12
Mua máy in 242 13.000.000
133 1.300.000
111 14.300.000
… 17/12 BN829/
Mr 17/12 Trả nợ cho người bán 331 35.000.000
112 35.000.000
18/12
PT820 BC1350 /Mr
18/12
Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ
111 250.000.000
112 250.000.000
… 28/12
BC1415/
Mr HD2987
28/12 Bán hàng cho Công ty Bình An
112 511 333
49.397.920
44.907.200 4.490.720
…
Cộng số phát sinh 51.183.262.074.321 51.183.262.074.321
(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty Xăng dầu Khu vực III)
Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Sinh viên: Hoàng Thị Phương Huyền - QT1803K 63 Biểu 2.16: Sổ cái TK 112.
CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III Số 1 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận
Hồng Bàng, Hải Phòng
Mẫu số: S03b– DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
SỐ CÁI
Tên TK: Tiền gửi ngân hàng, Số hiệu: 112 Năm 2021
Đơn vị tính:đồng
(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty Xăng dầu Khu vực III)
NT GS
Chứng từ
Diễn giải TK ĐƯ
Số phát sinh
SH NT Nợ Có
A B C D E 1 2
…
Số dư đầu tháng 12 1.855.964.130 Số phát sinh T12
…
03/12 BC
1313/Mr 03/12
Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
Maritimebank
111 300.000.000
…
15/12 BC
1205/Mr 15/12
Công ty TNHH Hòa Cường trả tiền theo HĐ/69-2021
131 97.698.700
15/12 BN
821/Mr 15/12
TT tiên mua VT cho Hải Sơn theo HĐ 0001910
331 100.000.000
16/12
BN 825/Mr HD2251
16/12
TT tiên mua hàng theo HĐ 1462 cho Cty Xăng dầu B12
156 352.687.452
133 35.268.745
…
17/12 BN
829/Mr 17/12 Trả nợ cho người bán 331 35.000.000
… 23/12
BC 1398/Mr HD2905
23/12
Thu tiền bán hàng cho công ty TNHH Ngô Quyền, HĐ 0000238
511 145.254.876
333 14.525.488
… 28/12
BC 1415/Mr HD2987
28/12 Bán hàng cho Công ty Bình An
511 333
44.907.200 4.490.720
…
Cộng số phát sinh T12 37.958.337.132 38.102.201.812
Số dư cuối kỳ 1.712.099.450
Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Sinh viên: Hoàng Thị Phương Huyền - QT1803K 64 Biểu 2.17 Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng
CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III Số 1 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận
Hồng Bàng, Hải Phòng
Mẫu số: S06– DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)